PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Korycin w ósmej kadencji, odbytego dnia 22 grudnia 2021 roku (środa) w godzinach 12.00 – 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Korycin przy ulicy Knyszyńskiej 2a

W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Komisji Gospodarki i Budżetu w osobach:

1. Pan Jerzy Burak – Przewodniczący Komisji
2. Pani Radosław Andrysewicz – członek Komisji
3. Pan Kazimierz Urban – członek Komisji
4. Pani Julita Wasilewska – członek Komisji
5. Pani Ewa Jakowiec – członek Komisji
6. Pan Janusz Małyszko - członek Komisji

zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

W posiedzeniu wzięło udział także 5 członków Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. Pan Marek Brylewicz – Przewodniczący Komisji
2. Pan Antoni Pakuła – członek Komisji
3. Pan Stanisław Szubzda – członek Komisji
4. Pan Grzegorz Sieńko – członek Komisji
5. Pan Zdzisław Sitko – członek Komisji

zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy
2. Pan Andrzej Waszczeniuk – Skarbnik Gminy
3. Pani Wiktoria Pruszyńska – Sekretarz Gminy
4. Pani Iwona Chwiećko – Przewodniczący Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył pan Jerzy Burak – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu, serdecznie witając członków obu Komisji oraz przybyłych gości. Następnie przedstawił proponowaną tematykę dzisiejszego posiedzenia, która przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu przez Komisję Rewizyjną ze wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki i Budżetu, odbytego dnia 10 maja 2021 roku.
2. Przyjęcie protokołu przez Komisję Gospodarki i Budżetu z jej posiedzenia, odbytego dnia 24 listopada 2021 roku.
3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Korycin na 2022 rok oraz projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2022 – 2033 i wydanie w tej sprawie opinii przez Komisję Gospodarki i Budżetu.
4. Zapoznanie się z projektami uchwał Rady Gminy, które będą przedmiotem obrad XXVI Sesji Rady Gminy Korycin w dniu 30 grudnia 2021 roku.
5. Inne bieżące sprawy.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1)  W powyższym punkcie uchwalonego porządku posiedzenia pan przewodniczący powiedział, że Komisja Rewizyjna przyjmie protokół ze wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki i Budżetu, odbytego dnia 10 maja 2021 roku.

Protokół był zamieszczony w BIP Urzędu Gminy oraz teraz jest wyłożony na stoliku. Każdy z członków Komisji mógł dokładnie zapoznać się z jego treścią, wnieść uwagi lub poprawki.

Wobec nie wniesienia uwag i zastrzeżeń pan przewodniczący poddał pod głosowanie jawne w/w protokół. W głosowaniu udział wzięło 5 członków Komisji. Za przyjęciem protokołu głosowało 5 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Na podstawie wyniku głosowania pan przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki i Budżetu, odbytego dnia 10 maja 2021 roku.

Ad.2)  W powyższym punkcie uchwalonego porządku posiedzenia pan przewodniczący powiedział, że Komisja Gospodarki i Budżetu przyjmie protokół ze swojego posiedzenia, odbytego dnia 24 listopada 2021 roku.

Protokół był zamieszczony w BIP Urzędu Gminy oraz teraz jest wyłożony na stoliku. Każdy z członków Komisji mógł dokładnie zapoznać się z jego treścią, wnieść uwagi lub poprawki.

Wobec nie wniesienia uwag i zastrzeżeń pan przewodniczący poddał pod głosowanie jawne w/w protokół. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Komisji. Za przyjęciem protokołu głosowało 6 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Na podstawie wyniku głosowania pan przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Gospodarki i Budżetu jednogłośnie przyjęła protokół ze swojego posiedzenia, odbytego dnia 24 listopada 2021 roku.

Ad.3)  W powyższym punkcie uchwalonego porządku posiedzenia przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu przekazała głos panu Andrzejowi Waszczeniuk – Skarbnikowi Gminy, z prośbą o zapoznanie członków Komisji z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Korycin na 2022 rok oraz projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2022 – 2033.

Skarbnik na wstępie przedstawił ogólne dane dotyczące budżetu na 2022 rok:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie 17 793 979,00 zł, z tego:
   dochody bieżące – 12 977 764,00 zł;
   majątkowe -  4 816 215,00 zł.
   
   
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie 19 708 073,13 zł, z tego:
   wydatki bieżące w wysokości 13 428 357,13 zł;
   wydatki majątkowe 6 279 716,00 zł.
   
   
3. Deficyt budżetowy na 2022 rok w kwocie 1 914 094,13 zł, który zostanie pokryty:
   a) wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 883 434,13 zł
   b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 30 660,00 zł.
   
   
4. Planowane przychody budżetu w wysokości 2 359 167,13 zł oraz rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 445 073,00 zł.
   
   
5. Wysokość rezerw w 2022 r. — 150 000,00 zł (rezerwa ogólna w wysokości 115 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35 000 zł.)
   
   
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r. planowane są w wysokości 5 095 000,00zł.

W tym roku Skarbnik postanowił w inny sposób omówić budżet, omawiając plany dla poszczególnych jednostek.

Jako pierwsze przedstawił założenia do budżetu Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie. W roku 2022 planuje się zwiększenie wydatków z kwoty 979 429,00zł na kwotę 1 021 814,54zł, jest to wzrost o 42 385,54zł w stosunku do roku obecnego. W 2022 roku mają wzrosnąć wynagrodzenia nauczycieli ( od 1 września 2022 roku), wzrosną również wynagrodzenia obsługi o 10%, jest duża niepewność co do cen energii oraz cen oleju opałowego, którym ogrzewane jest przedszkole.

Kolejną z omawianych jednostek była Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego budżet zaplanowany na 2022 rok wynosi 3 846 854,58zł i wzrośnie on w stosunku do budżetu roku obecnego o 33 000,72zł. Wzrost budżetu przeznaczony zostanie na zusy od umów cywilnoprawnych ( planowane jest oskładkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych od 2022 roku), wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2022 roku, wzrost energii elektrycznej i oleju opałowego ( szkoła również jest ogrzewana olejem opałowym), zaplanowano tu również podwyżki dla obsługi o 10 %. Wzrost jest nieznaczny do roku bieżącego gdyż zaplanowano mniejsze kwoty na zakup pomocy dydaktycznych oraz na remonty wykonane w tej jednostce.

Skarbnik przeszedł do omawiania założeń budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tutaj planowany jest spadek wydatków z 5 034284,71zł na kwotę 3 044 154,00zł. Tak duży spadek wydatków spowodowany jest tym, iż od dnia 1 lipca 2022 roku wypłatami świadczenia 500+ zajmie się ZUS. Realnie koszty funkcjonowania Ośrodka również wzrosną gdyż zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 10%, szacowany koszt ponoszony za umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej również wzrośnie do 45 000,00zł, a koszt umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych wyniesie około 50 000,00zł. Zaplanowano w budżecie również koszt zatrudnienia psychologa dla osób potrzebujących wsparcia i szacuje się , że będzie to kwota około 50 000,00zł – wydatek ten sfinansowany zostanie z Funduszu Alkoholowego.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki wzrośnie o 75 000,00zł z kwoty 600 000,00złł na kwotę  675 000,00zł. Zostanie ona przeznaczona na wzrost wynagrodzeń o 10%, wypłatę nagrody jubileuszowej jednemu z pracowników, oraz składki zus. Przewidywany jest również wzrost kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz koszty związane z realizacją imprez organizowanych przez GOKSiT.

Najwięcej w budżecie jednak zajmują wydatki generowane przez Urząd Gminy, a ich wzrost będzie spowodowany między innymi wzrostem kosztów utrzymania dróg, mienia komunalnego, wzrostem wynagrodzeń pracowników, wzrostem wydatków na energię elektryczną oraz wzrost diet radnych.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 6 279 716,00 zł i obejmują one:

1. Wydatki związane z budową sieci wodociągowej w Korycinie - planowana wartość wydatków – 90 000,00 zł.
2. Wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w Korycinie – planowana wartość wydatków 210 000,00 zł .
3. Wydatki związane z modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Szaciłówka – planowana wartość wydatków – 130 000,00 zł.
4. Wydatki planowane do poniesienia w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sokółce w kwocie 650 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy w przebudowę drogi powiatowej przebiegającej od granicy z powiatem monieckim poprzez grunty wsi Popiołówka i Bombla do granicy z powiatem białostockim.
5. Wydatki związane z realizacja projektu polegającego na budowie sieci informatycznej w budynku urzędu gminy oraz zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego podnoszącym bezpieczeństwo informatyczne w urzędzie – planowana wartość wydatków 100 000,00 zł.
6. Wydatki związane z przebudową budynku OSP w Korycinie – planowana wartość wydatków 170 000,00 zł.
7. Wydatki związane z realizowanym projektem o nazwie „Rewitalizacja terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiałka we wsi Szumowo” – planowana wartość wydatków – 230 000,00 zł.
8. Wydatki związane z realizowanym projektem o nazwie „Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem retencyjnym Szumowo – Olszynka w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” – projekt częściowo zrealizowany w 2021 roku planowana wartość wydatków przypadająca na 2022 r – 165 000,00 zł.
9. Wydatki związane z projektem dotyczącym podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy oraz regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna. Projekt polegać będzie na budowie domu dziedzictwa wraz z wyposażeniem oraz grodziska wczesnośredniowiecznego – planowana wartość wydatków - 4 000 000,00 zł.
10. Wydatki związane z projektem „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Korycin” Powyższe wydatki stanowią dotacje dla mieszkańców gminy, którzy biorą udział w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych. Planowana kwota wydatków z tego tytułu – 534 716,00 zł.

Skarbnik zwrócił również uwagę, że pojawia się problem zrównoważenia wydatków bieżące budżetu z dochodami bieżącymi budżetu. Deficyt operacyjny (bieżący) budżetu to kwota 450 593,13 zł i o taką kwotę wydatki bieżące budżetu przekraczają dochody bieżące. Pozostaje to w sprzeczności z ogólnie obowiązującą zasadą pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi bez możliwości finansowania przychodami zewnętrznymi. Zmienione jednak na rok 2022 przepisy w tym zakresie zezwalają na pokrycie deficytu bieżącego tzw. wolnymi środkami z rozliczenia budżetu roku 2021 (gmina takie środki posiada na koniec roku 2021), niemniej jednak problem bilansowania części bieżącej budżetu istnieje i będzie dotyczył lat przyszłych w coraz większym stopniu. Problem niebilansowania części bieżącej budżetu związany jest z ciągłym wzrostem wydatków bieżących na które gmina nie ma wpływu np. planowana na rok 2022 podwyżka wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej, podwyżki cen energii oraz duży wzrost cen materiałów i usług w związku z rosnącą inflacją. Wzrost ten odbywa się bez korelacji z dochodami bieżącymi budżetu, które są ciągle na stabilnym lecz niskim poziomie. Dlatego też bez systemowego – ustawowego zagwarantowania dochodów zapewniających pokrycie wydatków bieżących gminy uchwalanie budżetów lat przyszłych będzie bardzo trudne.

Dochody bieżące dla roku 2022 przyjęto w wysokościach wynikających z otrzymanych informacji o wysokościach dotacji i subwencji, dochody podatkowe oszacowano na poziomie zakładanych wpływów z tych podatków. W dochodach budżetu roku 2022  zaplanowano także osiągnięcie dochodów w kwocie ok. 239 tys. z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. transgranicznego - prowadzonego przez gminę czyli:

- projekt polegający m.in. na budowie parkingu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie wraz z tzw. działaniami miękkimi - ok. 181 tys. zł,

- projekt polegający na zakupie dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem, budowie budynku remizy  i tzw. działaniami miękkimi w tym projekcie – końcowa refundacja poniesionych wydatków – 58 tys. zł.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na kwotę 500 000,00 zł., z tytułu sprzedaży prawa własności działek budowlanych położonych nad zbiornikiem wodnym w Korycinie, oraz innych obiektów stanowiących zasób komunalny Gminy Korycin.

Pozostałe dochody majątkowe (4 316 215,00 zł) stanowić będą:

a) planowana do pozyskania dotacja celowa stanowiąca zaliczkę lub refundacje poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej polegających na:

- projekt polegający m.in. na budowie parkingu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie w kwocie 462 000,00 zł;

- prac związanych z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym Szumowo – Olszynka planowanych do przeprowadzenia za pomocą dwóch projektów łączna wartość dofinansowania 154 215,00 zł;

- realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” -  projekt dofinansowany kwota 100 000,00 zł polegający na budowie sieci informatycznej w budynku urzędu gminy wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym podnoszącym cyberbezpieczeństwo.

b) planowane do otrzymania środki z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna.

Spłaty zobowiązań długoterminowych w 2022 r. wyniosą łącznie 445 073 zł i dotyczyć będą w całości spłat rat kredytów zaciągniętych  w latach ubiegłych, których termin spłaty przypada na 2022 rok.

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku po zrealizowaniu planowanych spłat wynosić będzie ogółem  7 150 929,00 zł.

Obydwa projekty uchwał – zarówno w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radny Grzegorz Sieńko powiedział, że jego zdaniem nie potrzebna jest inwestycja związana z modernizacją rolniczej drogi dojazdowej we wsi Szaciłówka – planowana wartość wydatków na ten cel to 130 000,00 zł, gdyż jest to droga nieuczęszczana. Wójt w odpowiedzi stwierdził, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie złożenie formalnego wniosku o wykreślenie tej inwestycji z budżetu, a środki będą przeznaczone na inne działania drogowe.

Dalszej dyskusji w tym temacie nie było, zatem pan przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu poddał pod głosowanie proponowane projekty uchwał w sprawie budżetu Gminy Korycin na 2022 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2022 – 2033. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Komisji. Za przyjęciem proponowanych projektów uchwał głosowało 6 członków Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Na podstawie wyniku głosowania pan przewodniczący stwierdził, że Komisja Gospodarki i Budżetu jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Gminy Korycin na 2022 rok oraz projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2022 – 2033 i wnosi o ich przyjęcie na najbliższej Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Ad.4) W powyższym punkcie uchwalonego porządku posiedzenia głos zabrał Skarbnik Gminy i dokładnie przedstawił założenia zmian w proponowanej do uchwalenia na najbliższej Sesji Rady uchwale dotyczącej zmian w budżecie Gminy Korycin na 2021 rok.

Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy – pani Wiktoria Pruszyńska i szczegółowo przedstawiła kolejne projekty uchwał, które zostaną przedstawione Radzie Gminy na najbliższej XXVI Sesji Rady w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Pan przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu poddał pod głosowanie proponowane projekty uchwał. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Komisji. Za przyjęciem proponowanych projektów uchwał głosowało 6 członków Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Na podstawie wyniku głosowania pan przewodniczący stwierdził, że Komisja Gospodarki i Budżetu jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty uchwał i wnosi o ich przyjęcie na najbliższej XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Ad.5) W powyższym punkcie uchwalonego porządku posiedzenia żadnych tematów nie poruszono.

Ad.6)  Wobec wyczerpania porządku wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 22 grudnia 2021 roku posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała:                                                                                  

Wiktoria Pruszyńska                                                                          

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Budżetu

                                                                                                                   Jerzy Burak  

        Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

        Marek Brylewicz